4.4.11

La biblia de la energía

30 marzo 2011, Georgetown University, once y media de la mañana, Obama lanza su discurso sobre energía mostrando las líneas maestras de su política. Vamos a analizarlo en búsqueda de ideas de inversión. El discurso completo aquí.
  1. USA necesita una política energética estable de tal forma que no dependa de los altibajos del mercado cada día más fuertes.
  2. Lo primero es "finding and producing more oil at home" por lo que da vía libre a las diferentes "drilling companies". Ideas de inversión: ATW, DO, ESV, HERO, HP, NBR, PDE, RDC, RIG, VTG (acciones), XES, PXJ, OIH (ETF´s). Muchas de estas se encuentran en máximos con fuertes golpes de volumen.
  3. Para muchos el futuro pasa por el "shale oil". Obama va a intentar promocionar esta forma de petróleo y gas en la que EE.UU. es muy rico. Ideas de inversión: EOG, HK, RRC, DVN.
  4. "In terms of new sources of energy, we have a few different options; the first is natural gas." Sin lugar a dudas va a ser la energía del futuro, es abundante, limpia, tiene buen transporte y, ahora mismo, está en mínimos. Nosotros ya llevamos apostando por el gas en nuestra cartera. Ideas de inversión: UNG, GAZ, UNL (ETF´s sobre la materia prima), FCG (ETF empresas relacionadas).
  5. "Another substitute for oil that holds tremendous promise is renewable biofuels – not just ethanol, but biofuels made from things like switchgrass, wood chips, and biomass." Atentos, energías renovables, pero no solo molinos y placas, sino biocombustibles al uso de Brasil. Ideas de inversión: BFLS.OB, BIOF, EBOFF.OB, CDXS, BFRE.OB, VRNM, OOIL.OB, RTK, MGPI, PEIX.
  6. Coche eléctrico. " I set a goal to have one million electric vehicles on our roads by 2015." Ideas de inversión: componentes de baterías como LIT, SQM, empresas relacionadas con las baterías como MGA, AONE, ABAT, ALTI, CBAK, HEV, PPO, QTWW, VLNC y otras como KNDI, ZAP, TSLA, NRG, ABB.
  7. Nuclear con creación de nuevas centrales. Importante: la conferencia fue después de la desgracia de Japón, por lo que los planes se ven inalterados. Por otro lado, ha habido un fuerte recorte y los precios de entrada son buenos. Ideas de inversión: URA (ETF uranio) o CCJ, URRE, URZ, UEC, UUU.TO, LBSR.OB, BYU.V, U.TO, MGA.TO, CEG, EXC, FRG, PDN.AX y constructoras de centrales como SHAW, ARVCF.PK, HOLI y CVVT, unos ETF´s completos son NLR, NUCL y PKN.
  8. Carbón limpio. "...from renewables like wind and solar to efficient natural gas to clean coal and nuclear power." Ideas de inversión: FTEK y KOL (ETF).
Creo que hemos ofrecido un amplio abanico de opciones que puede ser un interesante punto de partida para ulteriores análisis. Sin embargo, si no se quiere meditar mucho, una combinación de KOL, NLR, ECH (como tenemos en nuestra cartera), XES, FCG y un punto de riesgo con alguna acción relacionada con los biocombustibles, puede ser una excelente opción.

4/4/2011